Kreditkontrolle für Unternehmen mit Mehrkontenstruktur

Programmübersicht

Implementierung für Unternehmen

• Konsolidierte Darstellung aller Kreditlinien einrichten
• Integration mit Liquiditätsplanung und Cashflow-Prognosen
• Covenant-Tracking und Frühwarnsysteme aufbauen
• Auslastungsanalysen und Optimierungspotenziale identifizieren
• Banken-Reporting standardisieren und automatisieren

Projektstunden

Woche 1-2

Bestandsaufnahme und Systemdesign

Woche 3-4

Implementierung der Datenflüsse

Woche 5

Dashboard-Erstellung und Reporting-Templates

Woche 6

Testing mit realen Daten und Optimierung

Systemanforderungen

ERP-System mit Export-Funktion, idealerweise Power BI oder Tableau für Visualisierungen

Details und Vorgehensweise

Wenn Sie ein Unternehmen führen, das mit mehreren Gesellschaften, Kontokorrentkrediten, Investitionsdarlehen und Leasingverträgen arbeitet, wird die Kontrolle schnell unübersichtlich. Diese Schulung richtet sich an Geschäftsführer und Finanzverantwortliche.

Wir entwickeln ein Kontrollsystem, das alle Kreditlinien konsolidiert darstellt und die tatsächliche Gesamtbelastung transparent macht. Sie lernen, wie man Liquiditätsplanung mit Kreditkontrolle verknüpft und Covenant-Verletzungen frühzeitig erkennt.

Unternehmensrelevante Aspekte

Ein wichtiger Punkt: Kreditlinienauslastung optimieren. Wo haben Sie ungenutzte Kapazitäten? Wo drohen Überschreitungen? Sie erstellen ein Dashboard, das Ihnen diese Informationen auf einen Blick liefert.

Wir behandeln auch die Kommunikation mit Banken: Wie bereiten Sie Reporting auf? Was erwarten Banken bei regelmäßigen Reviews? Sie bekommen Templates für standardisierte Berichte und lernen, welche Kennzahlen Banken wirklich interessieren. Das spart Zeit und verbessert Ihre Verhandlungsposition bei Konditionenanpassungen oder neuen Finanzierungen.